เจาะลึกทิศทางตลาดหุ้นทั่วโลก ปี 2568 โอกาสเติบโตและความท้าทาย

ในยุคที่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในหลากหลายวงการ แวดวงการเงินและการลงทุนก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ได้รับผลกระทบอย่างชัดเจน การนำ AI มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คาดการณ์แนวโน้ม และตัดสินใจลงทุน กำลังกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) จิตตะ เวลธ์ จำกัด  ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนแบบเน้นคุณค่า  เล็งเห็นถึงศักยภาพของ AI และได้พัฒนา Jitta Ranking Alpha  นวัตกรรมการลงทุนที่ผสานพลัง AI เข้ากับหลักการลงทุนแบบเน้นคุณค่า  เพื่อช่วยให้นักลงทุนสามารถค้นหา "ตลาดหุ้นดี ราคาถูก"  และสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนในระยะยาว

บทความนี้ SPOTLIGHT จะนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับมุมมองของ บลจ. จิตตะ เวลธ์ ต่อตลาดหุ้นโลกในปี 2568  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเน้นย้ำถึงโอกาสการลงทุนในตลาดหุ้นจีน  พร้อมทั้งเจาะลึกถึง Jitta Ranking Alpha  และกลยุทธ์การลงทุนที่ใช้ AI วิเคราะห์ "ตลาดหุ้นดี ราคาถูก" เพื่อช่วยให้นักลงทุนก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆ  และสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่า

เจาะลึกทิศทางตลาดหุ้นทั่วโลก ปี 2568 โอกาสเติบโตและความท้าทาย

บลจ. จิตตะ เวลธ์ มองตลาดหุ้นโลกปี 2568 ยังเติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะตลาดหุ้นจีนที่โดดเด่นที่สุด ด้วยปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งและราคาหุ้นที่น่าดึงดูดใจ พร้อมเปิดตัว Jitta Ranking Alpha  ใช้ AI คัดเลือก "ตลาดหุ้นดีราคาถูก"  ช่วยนักลงทุนสร้างผลตอบแทนระยะยาว

คุณตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) จิตตะ เวลธ์ จำกัด  เผยถึงทิศทางตลาดหุ้นโลกปี 2568 ว่ามีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากปี 2567 โดยเฉพาะตลาดหุ้นขนาดใหญ่อย่างจีนและสหรัฐฯ  โดย "ตลาดหุ้นจีน"  ถือเป็นดาวเด่นที่สุด  ด้วยปัจจัยสนับสนุน ดังนี้

ตลาดหุ้นจีน  เด่นสุดด้วยหุ้นดี ราคาถูก

• เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มเติบโต เม็ดเงินลงทุนหมุนเวียนในประเทศมากขึ้น
• จีนเตรียมผ่อนคลายนโยบายการคลังและการเงิน รับมือสงครามการค้า
• ลดการพึ่งพิงการนำเข้า-ส่งออก หันมาเน้นกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ
• จีนส่งสัญญาณดึงนักลงทุนในประเทศกลับเข้าตลาด หลังจากนักลงทุนต่างชาติเทขายหุ้นจีนจำนวนมากในช่วงที่ผ่านมา
• อุตสาหกรรมเด่น ได้แก่ อาหาร เฮลท์แคร์ และพลังงานสะอาด

ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา : โอกาสเติบโตหลังการเลือกตั้ง

• ตลาดหุ้นสหรัฐฯ มักปรับตัวขึ้นหลังปีที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดี
• เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโน้มเติบโต โดยเฉพาะจากนโยบาย "American First" ที่ลดภาษีนิติบุคคลและเพิ่มภาษีสินค้านำเข้า
• แม้จะมีความผันผวน แต่คาดว่าตลาดหุ้นจะไม่ปรับตัวขึ้นหรือลงแรง หุ้นขนาดเล็กมีโอกาสเติบโตหากเลือกลงทุนในอุตสาหกรรมที่ดี

ตลาดหุ้นฮ่องกง : P/E ต่ำน่าลงทุน

• อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E) ของตลาดหุ้นฮ่องกงยังคงต่ำมากเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วอื่น ๆ โดยดัชนี HSI อยู่ที่ 9.8 เท่า ขณะที่ S&P 500 อยู่ที่ 27 เท่า
• ได้รับอานิสงส์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน เนื่องจากมีบริษัทจีนจำนวนมากจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (H-shares)

ตลาดหุ้นญี่ปุ่น : เศรษฐกิจโตต่อเนื่อง แต่ยังมีความผันผวน

• เศรษฐกิจญี่ปุ่นเติบโตสูงกว่าคาดการณ์ในไตรมาส 3/67
• นักวิเคราะห์คาดการณ์เศรษฐกิจญี่ปุ่น ปี 2568 จะขยายตัว 1.1% ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ตั้งแต่ปี 2563
• คาดการณ์ว่าญี่ปุ่นอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อพยุงค่าเงินเยน ป้องกันผลกระทบต่อราคาสินค้าภายในประเทศ
• ตลาดหุ้นญี่ปุ่นยังมีความผันผวนสูง แม้จะปรับตัวขึ้นมาระดับหนึ่งแล้ว

ตลาดหุ้นเวียดนาม : ดาวรุ่งพุ่งแรง เตรียมก้าวสู่ Emerging Market

• นักวิเคราะห์คาดการณ์เศรษฐกิจเวียดนามปี 2567-2568 จะเติบโต 6.5% สูงเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก
• เม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ
• ตลาดหุ้นเวียดนาม อันดับ 1 ในกลุ่ม Frontier Market เตรียมยกระดับสู่ Emerging Market ในปี 2568
• การยกระดับตลาดหุ้น จะดึงดูดเงินทุนจากกองทุนต่าง ๆ ให้ไหลเข้ามามากขึ้น

ตลาดหุ้นยุโรป : เผชิญความเสี่ยง พึ่งพาอุตสาหกรรมเฉพาะทาง

• เศรษฐกิจสหภาพยุโรปมีความเสี่ยงจากการขึ้นภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ และการพึ่งพาอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิม
• จีนลดการบริโภคสินค้าจากยุโรป ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจยุโรป
• อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพเติบโต เช่น การท่องเที่ยว และสินค้าลักชัวรี ซึ่งยังคงได้รับความนิยม

ตลาดหุ้นไทย : เศรษฐกิจฟื้นตัว แต่ยังมีความเสี่ยง

• เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มดีขึ้นจากโครงการลงทุนขนาดใหญ่ เช่น Entertainment Complex, Datacenter และการสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
• จำนวนนักท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัว แต่ยังมีความเสี่ยงจากปัญหาการว่างงานที่เพิ่มสูงขึ้น
• ดัชนีตลาดหุ้นไทยมีโอกาสปรับตัวขึ้น โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวและบริการ
• หุ้นกลุ่มอุปโภคบริโภคภายในประเทศ มีแนวโน้มเติบโตชะลอตัว

Alpha AI ก้าวข้ามขีดจำกัดการลงทุนสู่ "ตลาดหุ้นดี ราคาถูก" ด้วย Jitta Ranking Alpha

คุณตราวุทธิ์  เล่าถึง Pain Point ของนักลงทุนยุคใหม่ที่ต้องการลงทุนในต่างประเทศว่า แม้ความต้องการจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง  แต่การเลือก "จังหวะ" ลงทุนในตลาดที่ "ใช่" ยังคงเป็นโจทย์ยาก หลายคนเจอปัญหาตลาดหุ้นราคาแพง หรือเข้าลงทุนตอนขาลง ทำให้พอร์ตติดลบ ขาดทุน และไม่รู้ว่าควรย้ายเงินไปลงทุนที่ไหนดี

จากสถิติพบว่า  ตลาดหุ้นทั่วโลกมีลักษณะเป็นวัฏจักร  โดยเฉลี่ย 10 ปี  จะติดลบ 3 ปี  และให้กำไร 7 ปี  หมายความว่าหากตลาดหุ้นใดทำผลตอบแทนได้ดีต่อเนื่องหลายปี  ปีถัดไปอาจมีการปรับฐาน  ในทางกลับกัน  หากตลาดหุ้นซบเซาหรือเกิดวิกฤต  ปีถัดไปก็มีโอกาสฟื้นตัวเป็นขาขึ้น  ดังนั้น  การจับจังหวะ  วิเคราะห์  และสลับสับเปลี่ยนตลาดลงทุนให้เหมาะสม  จึงเป็นกุญแจสำคัญในการลดความเสี่ยง  เพิ่มผลตอบแทน  และ "เอาชนะตลาด" ในระยะยาว

เพื่อตอบโจทย์ดังกล่าว  "Jitta Ranking Alpha"  จึงถือกำเนิดขึ้น  โดยนำ  Alpha AI  อัลกอริทึมสุดล้ำ  มาวิเคราะห์และจัดอันดับประเทศที่น่าลงทุนที่สุดในแต่ละปี  ช่วยนักลงทุนค้นหา  "ตลาดหุ้นดีในเวลาที่เหมาะสม"  และ  "หุ้นดีราคาถูก"  ได้อย่างแม่นยำ

กองทุนส่วนบุคคล Jitta Ranking Alpha  มาพร้อมกลยุทธ์กระจายความเสี่ยง  โดยลงทุนใน 20 หุ้นอันดับต้นๆ ของ Jitta Ranking  ในสัดส่วนที่เท่ากัน  มีการรีวิวและปรับพอร์ตทุก 3 เดือน  ตามรอบประกาศผลประกอบการ  และปรับเปลี่ยนตลาดหุ้นที่ลงทุนทุกปี  เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลก

ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำ 2 ล้านบาท  นักลงทุนจะได้สัมผัสพลังของ Alpha AI  ที่ผ่านการทดสอบผลตอบแทนย้อนหลัง (Back Test) 10 ปี (2557-2566)  พบว่าให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงถึง 20.71% ต่อปี (ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2567)

จุดเด่นของ Jitta Ranking Alpha

• ใช้ Alpha AI วิเคราะห์ "ตลาดหุ้นดี เวลาที่เหมาะสม"
• ลงทุนใน "หุ้นดีราคาถูก" ตาม Jitta Ranking
• กระจายความเสี่ยง ลงทุน 20 หุ้น สัดส่วนเท่าๆ กัน
• รีวิวและปรับพอร์ตทุก 3 เดือน
• ปรับเปลี่ยนตลาดหุ้นลงทุนทุกปี
• ผลตอบแทนย้อนหลัง 10 ปี เฉลี่ย 20.71% ต่อปี

Jitta Ranking Alpha ทางเลือกใหม่สำหรับนักลงทุนยุค AI

บทความนี้นำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับมุมมองของ บลจ. จิตตะ เวลธ์ ต่อตลาดหุ้นโลกในปี 2568 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเน้นย้ำถึงโอกาสการลงทุนในตลาดหุ้นจีนที่น่าจับตามอง พร้อมทั้งเปิดตัว Jitta Ranking Alpha นวัตกรรมการลงทุนที่ผสานพลัง AI วิเคราะห์ "ตลาดหุ้นดี ราคาถูก" เพื่อช่วยให้นักลงทุนก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆ และสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืน

โดยสรุป จิตตะ เวลธ์ มองว่าตลาดหุ้นจีนมีศักยภาพเติบโตโดดเด่นในปี 2568  จากปัจจัยสนับสนุนด้านเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ราคาหุ้นที่น่าดึงดูดใจ และแนวโน้มเม็ดเงินลงทุนไหลเข้า  ขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ คาดว่าจะปรับตัวขึ้นได้ แต่ยังมีความผันผวน  ส่วนตลาดหุ้นฮ่องกง ญี่ปุ่น เวียดนาม และยุโรป ล้วนมีปัจจัยเฉพาะตัวที่น่าสนใจ  สำหรับตลาดหุ้นไทย  แม้มีโอกาสปรับตัวดีขึ้น แต่การเติบโตอาจไม่โดดเด่นเท่าตลาดอื่นๆ

Jitta Ranking Alpha ถือเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจ โดยเป็นกองทุนส่วนบุคคลที่ใช้ Alpha AI วิเคราะห์และจัดอันดับประเทศที่น่าลงทุนที่สุด ช่วยนักลงทุนค้นหา "ตลาดหุ้นดีในเวลาที่เหมาะสม" และ "หุ้นดีราคาถูก" ซึ่งตอบโจทย์ Pain Point ของนักลงทุนยุคใหม่ที่ต้องการลดความเสี่ยงจากการลงทุนผิดจังหวะ เพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทน และบริหารพอร์ตอย่างมืออาชีพ

Jitta Ranking Alpha เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มองหาโอกาสลงทุนในต่างประเทศ ต้องการลดความเสี่ยงและเพิ่มผลตอบแทน และเชื่อมั่นในศักยภาพของ AI และเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม ทุกการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

จิตตะ เวลธ์ กับอนาคตการลงทุนยุค AI

จาก มุมมองของ บลจ. จิตตะ เวลธ์ ต่อตลาดหุ้นโลกในปี 2568 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเน้นย้ำถึงโอกาสการลงทุนในตลาดหุ้นจีนที่น่าจับตามอง พร้อมทั้งเปิดตัว Jitta Ranking Alpha นวัตกรรมการลงทุนที่ผสานพลัง AI วิเคราะห์ "ตลาดหุ้นดี ราคาถูก" เพื่อช่วยให้นักลงทุนก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆ และสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืน

Jitta Ranking Alpha โดดเด่นด้วยการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการวิเคราะห์และคัดเลือกหุ้น ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการลงทุน  Jitta Ranking Alpha ใช้ Alpha AI วิเคราะห์ "ตลาดหุ้นคุณภาพดีในเวลาที่เหมาะสม" เพื่อช่วยนักลงทุนค้นหาตลาดหุ้นที่มีศักยภาพเติบโตสูงในช่วงเวลาที่เหมาะสม ลดความเสี่ยงจากการลงทุนผิดจังหวะ  โดยจะลงทุนใน "หุ้นคุณภาพดีราคาเหมาะสม" ตาม Jitta Ranking ซึ่งคัดเลือกหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งและราคาเหมาะสม เพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดี  นอกจากนี้ ยังมีการกระจายความเสี่ยงโดยลงทุนใน 20 หุ้นอันดับต้นๆ ของ Jitta Ranking ในสัดส่วนที่เท่ากัน ช่วยลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัวในหุ้นใดหุ้นหนึ่ง  รวมถึงมีการรีวิวและปรับพอร์ตการลงทุนทุก 3 เดือน เพื่อติดตามสถานการณ์ตลาดและผลประกอบการของบริษัทอย่างใกล้ชิด และปรับพอร์ตให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดอยู่เสมอ  และยังมีการปรับเปลี่ยนตลาดหุ้นที่ลงทุนทุกปี โดยวิเคราะห์และคัดเลือกตลาดหุ้นที่น่าลงทุนที่สุดในแต่ละปี เพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนสูงสุด  ผลการดำเนินงานในอดีตแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่โดดเด่น โดยมีผลตอบแทนย้อนหลัง 10 ปี เฉลี่ย 20.71% ต่อปี

Jitta Ranking Alpha เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่มองหาโอกาสลงทุนในต่างประเทศ ต้องการกระจายการลงทุนไปยังตลาดหุ้นทั่วโลก  และต้องการลดความเสี่ยงและเพิ่มผลตอบแทน โดยมองหาเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์และคัดเลือกหุ้น ลดโอกาสในการขาดทุน  รวมถึงเชื่อมั่นในศักยภาพของ AI และเทคโนโลยี และเปิดรับนวัตกรรมการลงทุนยุคใหม่ อย่างไรก็ตาม การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

Jitta Ranking Alpha ถือเป็นก้าวสำคัญของการลงทุนในยุค AI ที่ผสานพลังความรู้ทางการเงินกับเทคโนโลยีขั้นสูง ช่วยให้นักลงทุนเข้าถึงโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืน และบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ